Московская биржа объявляет финансовые результаты за первый квартал 2019 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах первого квартала 2019 года по МСФО, ключевым событием указанного периода стал рекордный рост комиссионного дохода на денежном и срочном рынках

Если не указано иное, то все показатели даны за первый квартал 2019 года, а динамика – в сравнении с первым кварталом 2018 года.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2019 ГОДА

Комиссионные доходы выросли на 11,1%, до 6 117,5 млн рублей, благодаря росту объема комиссий на денежном и срочном рынках, а также за оказание расчетно-депозитарных услуг.

Благодаря политике строгого контроля за расходами операционные расходы увеличились всего на 5,9%.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 0,6% и составил 7 200,7 млн рублей.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2019 ГОДА

Биржа остается основной площадкой по привлечению капитала российскими компаниями: за первый квартал 2019 года 56 компаний разместили 111 выпусков облигационных займов на общую сумму 433,9 млрд рублей.

Начался ежедневный расчет индексов устойчивого развития Московской биржи и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) – "Индекс МосБиржи – РСПП Ответственность и открытость" и "Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития" – в связи с ростом интереса инвесторов к ответственному инвестированию. Московская биржа также присоединилась к глобальной инициативе "Биржи за устойчивое развитие" (Sustainable Stock Exchanges – SSE), которая объединяет 87 бирж из разных стран мира.

Линейка биржевых инвестиционных фондов для частных инвесторов пополнилась паями двух биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) на индекс американских акций S&P 500. Таким образом, в настоящее время на Бирже обращаются семь БПИФов и 16 ETF.

Биржа запустила витрину продуктов рынка коллективных инвестиций и доверительного управления – du.moex.com. На текущий момент в витрине представлен 71 продукт семи управляющих компаний.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

С 16 мая 2019 года председателем Правления Московской биржи избран Юрий Денисов, на протяжении многих лет входящий в составы наблюдательных советов Биржи, НКЦ и НРД. До конца сентября Наблюдательный совет планирует одобрить и представить акционерам и клиентам новую стратегию развития компании.

Биржа презентовала новый индикатор денежного рынка – ставку RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), которая рассчитывается на базе сделок репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ). На новый индикатор с 13 мая запущены процентные свопы на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), до конца мая также начнутся торги фьючерсными контрактами на срочном рынке. Для стимулирования институциональной ликвидности на валютном рынке запущен экспериментальный стакан на валютную пару "доллар США – российский рубль". При вводе заявки применяется искусственная задержка, формируемая случайным образом, что позволяет устранить арбитраж в техническом доступе разных участников.

На срочном рынке внедрена технология прямого клирингового членства (International Clearing Membership – ICM), реализованная на валютном рынке в 2014 году и запланированная к введению на фондовом рынке до конца 2019 года. Биржа подписала меморандумы о взаимопонимании с Бомбейской фондовой биржей и Международной биржей Индии, которые предусматривают возможность кросс-листинга производных инструментов и ETF, а также развитие сотрудничества на рынке акций и инструментов с фиксированной доходностью.

Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи:
"Мы продолжаем развивать нашу продуктовую линейку, реализуем проекты, направленные на рост комиссионного дохода, и осуществляем строгий контроль за расходами. В первом квартале операционный доход вырос на 4,2% и составил 10,3 млрд рублей, при этом Биржа сохранила рентабельность по скорректированной EBITDA на высоком уровне – 70%. Комиссионные доходы в первом квартале 2019 года росли быстрее, чем в предыдущие два квартала, и увеличились на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый высокий рост продемонстрировали денежный и срочный рынки. Пересмотр тарифов по единому пулу и внедрение новых продуктов способствовали достижению этого результата.

В первом квартале были созданы резервы на общую сумму 2 653,5 млн рублей, из которых бóльшая часть (2 358,6 млн рублей) сформирована в соответствии с управленческой оценкой риска, связанного с выявленной мошеннической деятельностью на зерновом рынке, о чем компания заявила в апреле.

Чистый процентный доход практически не изменился в сравнении с предыдущими кварталами. А без учета реализованной переоценки инвестиционного портфеля он составил в первом квартале 3,91 млрд рублей, что на 3,4% выше, чем в предыдущем квартале, и лишь на 1,7% ниже по сравнению с первым кварталом прошлого года. Операционные расходы без учета сформированных резервов выросли лишь на 5,9%, т. е. в пределах ожидаемого диапазона, благодаря политике контроля за расходами".

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)

[1] Сумма процентного и прочего финансового дохода, процентных расходов, чистого дохода по активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, чистого дохода по активам, имеющимся в наличии для продажи, и доходов от курсовых разниц за вычетом расходов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ

Объем торгов на рынке акций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 13,5% на фоне низкой волатильности. Общая капитализация рынка акций по итогам первого квартала составила 41,48 трлн рублей (636,90 млрд долларов США).

Увеличение объема размещений ОФЗ относительно краткосрочных облигаций Банка России способствовало сохранению эффективной комиссии на рынке облигаций и росту комиссионного дохода на 8,9% в сравнении с предыдущим кварталом.

Объемы торгов на денежном рынке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года изменились незначительно (–1,2%), при этом комиссия выросла на 23,2%. Это связано с увеличением среднего срока сделок репо, изменением ставок комиссии в рамках проекта "Единый пул обеспечения" и ростом доли операций репо с ЦК в общем объеме сделок биржевого репо (88,8% в первом квартале 2019 года по сравнению с 80,8% в первом квартале 2018 года).

Объем торгов на срочном рынке уменьшился на 9,1% по сравнению с первым кварталом 2018 года в связи со снижением объема торгов валютными, индексными контрактами и контрактами на акции. В то же время объем торгов товарными деривативами вырос на 43,7%, а объем торгов биржевыми деривативами на процентные ставки увеличился в 3,8 раза. Рост интереса участников к товарным и процентным контрактам, пересмотр ставки комиссии по единому пулу и повышение активности на OTC-рынке способствовали росту комиссионного дохода на 32,5% по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Продажи информационных услуг по сравнению с первым кварталом прошлого года выросли на 20,6%, а рост продаж программного обеспечения и технических услуг составил 16,8% за счет унификации тарифов. Доход от услуг листинга и прочих услуг увеличился на 65,9%. Прочий комиссионный доход, основную часть которого составила комиссия товарного рынка, по сравнению с прошлым годом вырос на 65,8%

Размер собственных средств Биржи[1] по итогам первого квартала 2019 года составил 95,14 млрд рублей. По состоянию на конец квартала Биржа не имела долговых обязательств.

Объем капитальных затрат в первом квартале 2019 года составил 239,1 млн рублей, средства полностью были направлены на приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на разработку программного обеспечения.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за первый квартал 2019 года, подготовленной в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам"Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 16:00 по московскому времени 17 мая.