Московская Биржа объявила финансовые результаты 2015 года

ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах 2015 года по МСФО. Рекордные финансовые результаты были обусловлены увеличением объема торгов на валютном, денежном рынках и рынке облигаций, ростом процентного дохода в сочетании со строгим контролем расходов.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БИРЖИ В 2015 ГОДУ

• Чистая прибыль выросла на 74,1% с 2014 года и достигла 27,9 млрд рублей; прибыль на акцию увеличилась до 12,5 рубля с 7,2 рубля в 2014 году;
• Операционные доходы Биржи увеличились на 51,3% по сравнению с 2014 годом и составили 46,0 млрд рублей;
• Показатель EBITDA вырос на 68,9% и достиг 36,52 млрд рублей; рентабельность по EBITDA увеличилась в 2015 году до 79,4% с 71,1% в предыдущем году;
• Операционные расходы составили 11,3 млрд рублей, увеличившись на 8,7% по сравнению с 2014 годом, что значительно ниже уровня инфляции.

ВАЖНЕЙШИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 2015 ГОДА

• Московская биржа подтвердила статус основной площадки по привлечению капитала российскими компаниями. В 2015 году состоялись публичные размещения акций шести эмитентов, включая четыре IPO, а также 10 выпусков ОФЗ и 322 корпоративных облигационных займов;
• Начал функционировать биржевой рынок зерна. Торги проходят с участием центрального контрагента, а также уникальных логистических сервисов, гарантирующих доставку товара по всей России;
• Продолжился процесс улучшения рыночной инфраструктуры: расчеты по сделкам с ОФЗ были переведены на более удобный для участников режим торгов Т+1 с частичным депонированием активов;
• Продолжилась дальнейшая диверсификация инструментов для участников торгов и их клиентов: доступны новые валютные и индексные фьючерсы, структурированные облигации;
• Реализация стратегии по привлечению внутренних частных инвесторов: в 2015 году открыто почти 89 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов (103 262 ИИС зарегистрировано по состоянию на 1 марта 2016 года). Значительно увеличилось количество трейдеров-физических лиц на валютном (+89% по сравнению с 2014 годом) и срочном (+31% по сравнению с 2014 годом) рынках.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

• Московская биржа вышла из капитала дочерней компании ПАО "Фондовая биржа ПФТС" и сократила долю в капитале ПАО "Украинская биржа" (в настоящее время идут переговоры о продаже оставшихся акций);
• Московская биржа предложила новый денежный инструмент - клиринговые сертификаты участия (КСУ). C его помощью участники получили больше возможностей по управлению обеспечением, что в дальнейшем приведет к росту ликвидности на денежном и фондовом рынках.

Председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев, комментируя успешные финансовые результаты, сказал:

"В прошедшем году финансовый рынок России, как и большинство развивающихся рынков, столкнулся с чрезвычайно серьезными вызовами: мы наблюдали негативные тенденции в экономике и отток средств институциональных инвесторов. Ситуация дополнительно осложнялась сохраняющимися ограничениями в новых заимствованиях на рынках капитала. Несмотря на это, Московская биржа смогла достичь рекордных операционных и финансовых показателей, что свидетельствует о верности принятой в 2015 году Стратегии развития и бизнес-модели компании, востребованности выстроенной продуктовой линейки. Рост комиссионного дохода обусловлен именно увеличением объемов торгов, поскольку тарифы Биржи не росли, даже с учетом инфляции. Новые сервисы, в частности, репо с центральным контрагентом и торги драгметаллами, вносят все больший вклад в доходы Биржи.

Мы видим растущую долю российских частных инвесторов в структуре биржевых торгов, что является мощным потенциалом долгосрочного развития нашего бизнеса. При этом международные инвесторы и трейдеры остаются активными участниками рынков Московской биржи. Мы продолжим уделять большое внимание развитию внутреннего инвестора, а также популяризации российского фондового рынка и отечественных эмитентов на международных рынков капитала.

Я надеюсь, что мы оправдываем доверие наших акционеров, и не только в отношении финансовых результатов. Принятый Биржей прогрессивный кодекс корпоративного управления, долгосрочная дивидендная политика являются важными шагами в укреплении этого доверия".

Евгений Фетисов, финансовый директор Московской Биржи:

"В 2015 году Московская биржа показала превосходные результаты. Большинство рынков продемонстрировали рост объемов торгов, обеспечив рекордный уровень комиссионных доходов по итогам года: основными драйверами роста комиссионных доходов стали валютный и денежный рынки, а также депозитарные услуги. Биржа продолжила активное развитие инструментария в соответствии с растущими потребностями клиентов, а высокие процентные ставки на рынке способствовали росту процентного дохода.

Мы продолжили реализацию политики строгого контроля над расходами, продолжая удерживать их рост ниже уровня инфляции.

Мы рады существенному росту капитализации компании по итогам года и подтверждаем нашим акционерам стремление к дальнейшему росту и диверсификации бизнеса и выплате большей части прибыли в виде дивидендов. Московская биржа имеет очень широкую базу инвесторов и самую большую долю акций, находящихся в свободном обращении среди российских крупных компаний".

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2015 ГОД

Операционные доходы увеличились на 51,3% по сравнению с 2014 годом (до 46,0 млрд рублей) за счет роста комиссионных доходов (14,1% по сравнению с 2014 годом) валютного, денежного рынков и рынка облигаций, увеличения процентного дохода за счет более высоких процентных ставок и роста стоимости портфеля ценных бумаг.

Фондовый рынок. Комиссионные доходы на рынке акций по сравнению с предыдущим годом сократились на 7,0% до 1,64 млрд рублей. Общий объем торгов в 2015 году составил 9,40 трлн рублей, что на 8,6% ниже, чем в 2014 году. Общая капитализация рынка акций на конец 2015 года составила 28,8 трлн рублей (393,2 млрд долларов США). Комиссионные доходы рынка облигаций увеличились на 14,3% до 1,18 млрд рублей, в основном, за счет большого объема первичных размещений. Объем размещений ОФЗ вырос на 359,3% по сравнению с 2014 годом, при этом объем размещений корпоративных облигаций достиг рекордного значения 2,0 трлн рублей (рост 5,2% по сравнению с прошлым годом). Суммарный объем торгов в 2015 году составил 11,2 трлн рублей, что на 5,2% выше показателя 2014 года.

Доходы от услуг листинга и прочих сервисов выросли на 28,6% до 451,5 млн рублей.

Валютный рынок. Комиссионные доходы валютного рынка выросли на 27,0% до 4,3 млрд рублей. Общий объем торгов на валютном рынке составил 310,8 трлн рублей, что на 36,0% выше аналогичного показателя предыдущего года. На фоне высокой волатильности курсов валют в 2015 году объем торгов рынка спот вырос на 32,8%, а объем операций своп — на 37,6% вследствие повышенного спроса на инструменты управления ликвидностью.

Денежный рынок. Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 19,8% по сравнению с 2014 годом за счет увеличения среднего срока сделок репо с 5,0 до 6,6 дней, и составили 3,9 млрд рублей. Общий объем торгов на рынке, включая сделки репо и депозитно-кредитные операции, увеличился на 4,6% до 213,8 трлн рублей. Продолжился активный рост объема операций репо с центральным контрагентом: по сравнению с прошлым годом он вырос в 2,7 раза и составил 36,9% от общего объема сделок репо – 78,9 трлн рублей.

Срочный рынок. Комиссионные доходы на срочном рынке сократились на 10,1% по сравнению с 2014 годом и составили 1,5 млрд рублей. Объем торгов в контрактах увеличился на 17,4% до 1,7 млрд контрактов или 93,7 трлн рублей, в основном, благодаря сделкам с валютными инструментами. Объем открытых позиций вырос на 29,0%, достигнув 590,0 млрд рублей по итогам года.

Услуги депозитария и расчетные операции. Доходы от депозитарной деятельности и проведения расчетов по сделкам увеличились на 8,7% и составили 3,5 млрд рублей. Объем активов на хранении в НРД увеличился до 31,69 трлн рублей на конец 2015 года (среднее значение составило 29,08 трлн рублей) с 24,94 трлн рублей (на конец 2014 года).

Прочие доходы. Доходы от иных видов деятельности Биржи выросли на 41,9% и составили 1,37 млрд рублей. Наибольшую долю составили продажа рыночных данных и оказание информационных услуг (688,4 млн рублей, рост на 57,8%), а также реализация программно-технического обеспечения (526,7 млн рублей, рост на 6,2%).

Процентные и прочие финансовые доходы Биржи увеличились на 96,7% по сравнению с 2014 годом и составили 28,1 млрд рублей. Основными факторами роста стали значительное увеличение размера инвестиционного портфеля (среднедневной объем в 2015 году составил 1,1 трлн рублей по сравнению с 700 млрд рублей в 2014 году) и высокие процентные ставки.

Расходы. Операционные расходы Биржи в 2015 году составили 11,3 млрд рублей, рост составил 8,7% по сравнению с 2014 годом. Строгий контроль расходов позволил Бирже третий год подряд удерживать рост расходов ниже уровня инфляции. Сумма административных и прочих операционных расходов в 2015 году выросла на 10,3% и составила 5,5 млрд рублей, в основном, за счет роста расходов на амортизацию нематериальных активов, а также содержание и ремонт оборудования и указанных активов. Расходы на персонал выросли на 7,2% по сравнению с 2014 годом и составили 5,8 млрд рублей. Объем капитальных затрат в 2015 году составил 2,5 млрд рублей, из которых 2,1 млрд рублей были направлены на приобретение, разработку и совершенствование оборудования и программного обеспечения.

Денежные средства и эквиваленты. Размер собственных денежных средств Биржи¹ по итогам 2015 года составил 79,0 млрд рублей. По состоянию на 31 декабря 2015 года Биржа не имела долговых обязательств.

Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за 2015 год, подготовленная в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам". Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 18:00 по московскому времени 3 марта.

¹Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, подлежащие выплате со стороны финансовых институтов, инвестиций на продажу и финансовых активов по справедливой стоимости за вычетом остатков средств на счетах участников рынков, доходов, подлежащих выплате держателем ценных бумаг и кредиторской задолженности.