О предоставлении информации в репозитарий

06.10.2016 \ Важное

Доводим до Вашего сведения, что 28 сентября 2016 года было официально опубликовано Указание Банка России от 16 августа 2016 года № 4104-У «О видах договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозитарий, лицах, предоставляющих в репозитарий информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации в репозитарий, дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров» (далее – Указание 4104-У).

Указание 4104-У вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования. Таким образом, кредитные организации с 9 октября 2016 года должны предоставлять следующую информацию в репозитарий:

1. О заключенных сделках репо, валютный своп, сделках, являющихся ПФИ, заключенных как на условиях генеральных соглашений, так и разовых сделках (заключенных вне рамок генеральных соглашений).

Обращаем Ваше внимание, что под требования Указания 4104-У подпадают, в том числе, сделки репо и своп, используемые для переноса позиций клиентов, а также производные финансовые инструменты, включенные в состав структурированных финансовых продуктов.

2. О справедливой стоимости финансовых инструментов.

3. О маржевых суммах, перечисляемых контрагентами, в рамках исполнения обязательств по заключенным сделкам.

Для предоставления отчетности по отдельным договорам, заключенным не на организованных торгах вне рамок генеральных соглашений, заключение дополнительного соглашения о выборе репозитария не требуется. Направление отчетности осуществляется в репозитарий по выбору отчитывающейся стороны.

На текущий момент услуги репозитария для отчетности по внебиржевым сделкам оказывают:

· ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

· НКО АО НРД

Информация об условиях оказания репозитарных услуг, тарифах и порядке подключения к репозитариям размещена на официальных сайтах данных организаций.

Подробно ознакомиться с текстом Указания 4104-У можно по ссылке.

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Аналитика Сегодня 19:14

Вечерний обзор. Российский рынок по итогам торгов закрылся в «зеленой» зоне

Максим Абрамов, аналитик ФГ «Финам».

Аналитика Сегодня 17:56

Мониторинг предприятий: деловая активность продолжила расти

Исследование Банка России.

Это интересно Сегодня 17:30

Доходность пенсионных накоплений НПФ за девять месяцев составила 13,1%

Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов за девять месяцев 2025 года составила 13,1% годовых. По данным ЦБ РФ, все фонды, осуществляющие деятельность по обязательному пенсионному страхованию, продемонстрировали доходность выше уровня и...

Это интересно Сегодня 14:00

QR-платежи стали популярнее традиционных способов оплаты для малого бизнеса

Данные, полученные в ходе исследования Делобанка, показывают массовый переход малого и среднего бизнеса на современные безналичные расчеты. QR-код перестал быть инструментом для крупных покупок и перешел в категорию повседневных платежей.