О предоставлении информации в репозитарий
06.10.2016 \ Важное
Доводим до Вашего сведения, что 28 сентября 2016 года было официально опубликовано Указание Банка России от 16 августа 2016 года № 4104-У «О видах договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозитарий, лицах, предоставляющих в репозитарий информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации в репозитарий, дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров» (далее – Указание 4104-У). Указание 4104-У вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования. Таким образом, кредитные организации с 9 октября 2016 года должны предоставлять следующую информацию в репозитарий: 1. О заключенных сделках репо, валютный своп, сделках, являющихся ПФИ, заключенных как на условиях генеральных соглашений, так и разовых сделках (заключенных вне рамок генеральных соглашений). Обращаем Ваше внимание, что под требования Указания 4104-У подпадают, в том числе, сделки репо и своп, используемые для переноса позиций клиентов, а также производные финансовые инструменты, включенные в состав структурированных финансовых продуктов. 2. О справедливой стоимости финансовых инструментов. 3. О маржевых суммах, перечисляемых контрагентами, в рамках исполнения обязательств по заключенным сделкам. Для предоставления отчетности по отдельным договорам, заключенным не на организованных торгах вне рамок генеральных соглашений, заключение дополнительного соглашения о выборе репозитария не требуется. Направление отчетности осуществляется в репозитарий по выбору отчитывающейся стороны. На текущий момент услуги репозитария для отчетности по внебиржевым сделкам оказывают: · ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Информация об условиях оказания репозитарных услуг, тарифах и порядке подключения к репозитариям размещена на официальных сайтах данных организаций. Подробно ознакомиться с текстом Указания 4104-У можно по ссылке. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий. |
|
