Т-Банк

26.06.2024г. по платежному поручению №55 с основного расчетного счета ООО «ЗВДМ» №40702810***5, открытого в ПАО «Сбербанк», были направлены денежные средства в размере 10 151 728 (Десять миллионов сто пятьдесят одна тысяча семьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек работнику предприятия-главному инженеру К. Георгию Вадимовичу на лицевой счет, открытый в АО «Тинькофф Банк», по следующим реквизитам: Банк-получатель: АО «Тинькофф Банк» К/с №3010** Назначение платежа: Выплата подотчет на покупку оборудования. Сумма 10 151 728 (Десять миллионов сто пятьдесят одна тысяча семьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек. Целевым назначением выплаты в подотчет денежных средств являлась покупка основного средства на баланс организации. Денежные средства предполагалось направить на покупку Вертикального обрабатывающего центра Hartford Tornado HCMC -1370AG, стоимостью 10 151 728 рублей 00 копеек по договору купли-продажи за наличный расчет. К Г.В. трудоустроен Главным инженером в ООО «ЗВДМ» 26.04.2024г. по трудовому договору №5 от 26.04.2024г.. В его должностные обязанности входит подбор и покупка оборудования (основных средств) для производственной деятельности предприятия. Основным видом деятельности ООО «ЗВДМ» является - Производство автомобилей специального назначения (ОКВЭД 29.10.5). Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц прилагаем. Предприятие является стабильно развивающимся, производится закупка необходимого оборудования. ООО «ЗВДМ» своевременно исполняет обязанности по сдаче отчетности и уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, что подтверждается справкой. Также по приказу №15 от 01.05.2024г. К. Г.В. находится в списке работников, имеющих право на получение денежных средств в подотчет. Документы прилагаем. За период работы с 26.04.2024г. по 26.06.2024г. были произведены К. Г.В. выплаты заработной платы, что подтверждается следующими документами: реестр №7 от 08.05.2024г., реестр №8 от 20.05.2024г., реестр №9 от 21.05.2024г., реестр №10 от 22.05.2024г., реестр №11 от 31.05.2024г., реестр №12 от 10.06.2024г., реестр №13 от 14.06.2024г., реестр №14 от 17.06.2024г. на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк». Документы прилагаем. Данные документы доказывают официальное трудоустройство данного сотрудника. Источником происхождения денежных средств являются оборотных средства ООО «ЗВДМ», что подтверждается выписками с расчетных счетов организации, открытых в ПАО «Сбербанк». Документы прилагаем. На основании вышеизложенного, удостоверяем, что перевод №55 от 26.06.2024г. был осуществлен в рабочих целях. В соответствии с Условиями и порядком комплексного банковского обслуживания (УКБО), а именно с п.4.5, официально утверждаем, что данный перевод не является легализацией (отмыванием) доходов, не получен преступным путем, не финансирует терроризм и не финансирует распространение оружия. Просим помочь и «разблокировать» карту нашего сотрудника, а именно расчетный счет № 408178105***, Владелец: К. Георгий Вадимович, так как не нарушали Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Карта для сотрудника является основной в течении 6 лет. В случае отрицательного решения АО «Тинькофф Банк» будем вынуждены обратиться в Центральный банк России с жалобой, также разместим жалобу на сайте Банки.ру. Готовы предоставить дополнительные документы. Приложение: 1. Трудовой договор №5 от 26.04.2024г. на 4 л. в 1 экз. 2. Выписка из ЕГРЮЛ от 27.06.2024г. на 10 л. в 1 экз. 3. Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, страховых взносов №137759 на 1 л. в 1 экз. 4. Приказ №15 от 01.05.2024г. «Об утверждении списка подотчетных лиц» на 1 л. в 1 экз. 5. Выписки по счетам, открытым в сторонних кредитных организациях, за последние три месяца на 5 л. в 1 экз.; 6. Реестры выплаты заработной платы за период с 26.04.2024г. по 26.06.2024г.: №7 от 08.05.2024г., №8 от 20.05.2024г., №9 от 21.05.2024г., №10 от 22.05.2024г., №11 от 31.05.2024г., №12 от 10.06.2024г., №13 от 14.06.2024г., №14 от 17.06.2024г. на 8 л. в 1 экз. С уважением, Директор Романов Д.С